期货交易风险极高，盈利与亏损并存。成功的期货交易者，不仅需要具备良好的市场分析能力和交易策略，更需要严格的风险管理体系。而风险管理的核心，便是设置合理的止损点位。止损并非意味着放弃交易，而是规避潜在巨额亏损，保护交易账户安全，为未来交易提供资金保障的关键策略。将深入探讨期货止损点位的设置方法，力求帮助交易者建立更健全的风险管理体系。 “以期货止损什么点位做”这个问题没有标准答案，它取决于多种因素，包括交易者的风险承受能力、交易策略、市场波动性以及具体的交易品种。将从多个角度分析，帮助您找到适合自己的止损点位设置方法。

止损点位设置的原则

设置止损点位并非随意为之，它需要遵循一定的原则，以最大限度地降低风险。止损点位必须是客观、可量化的，而非主观臆断。 止损点位应该在交易入场前就预先设定好，避免在交易过程中因情绪波动而随意调整。 止损点位应该足够大，能够有效覆盖市场正常的波动范围，避免因小幅波动而频繁止损，但这也不意味着止损点位要设置的过大，以至于错失潜在的盈利机会。 止损点位还应与交易策略相结合，在保证风险可控的同时，追求最大的盈利潜力。 不同的交易策略，需要设置不同的止损点位。例如，短线交易的止损点位往往相对较小，而中长线交易的止损点位则相对较大。

常用的止损点位设置方法

常用的止损点位设置方法有很多，其中比较常见的有以下几种：固定点数止损、技术指标止损、波动率止损、支撑位/阻力位止损以及尾随止损等。

1. 固定点数止损： 这是最简单的一种方法，根据交易品种的波动特性，预先设定一个固定的点数作为止损点位。例如，在交易大豆期货时，可以设定5个点的止损，一旦价格下跌5个点，就立即平仓止损。此方法简单易操作，但缺乏灵活性，在市场波动剧烈时可能导致频繁止损或错失良机。

2. 技术指标止损： 利用技术指标，如布林带、MACD、RSI等，来辅助判断止损点位。例如，当价格跌破布林带下轨时，可以考虑止损；当MACD死叉出现时，也可作为止损的参考信号。此方法结合了技术分析，更为客观，但需要交易者对技术指标有充分的了解和理解。

3. 波动率止损： 这种方法根据历史波动率来设置止损点位。通过计算过去一段时间内的平均波动率，设定一个与其成比例的止损点位。这种方法能够适应市场波动性的变化，在市场波动剧烈时，止损点位会相应扩大，而在市场波动平缓时，止损点位则会相对缩小。这种方法需要一定的统计学知识及计算工具。

4. 支撑位/阻力位止损： 基于对价格支撑位和阻力位的判断，设置止损点位。当价格跌破支撑位时，则止损出局。此方法需要交易者具备良好的技术分析能力，准确判断支撑位和阻力位。

5. 尾随止损： 随着价格上涨，不断调整止损点位，以锁定利润。例如，当价格上涨10个点时，将止损点位上移5个点。此方法能够有效地保护利润，但需要谨慎操作，避免过早地追涨杀跌。

影响止损点位设置的因素

除了上述常用的设置方法，还有一些因素会影响止损点位的确定，交易者需要综合考虑这些因素，才能设置出最合适的止损点位。

1. 风险承受能力： 不同的交易者，风险承受能力不同，因此止损点位也不同。风险承受能力较低的交易者，应该设置更小的止损点位，以降低风险；而风险承受能力较高的交易者，可以设置较大的止损点位，以追求更大的盈利。

2. 交易策略： 不同的交易策略，也需要设置不同的止损点位。例如，短线交易策略的止损点位一般较小，而中长线交易策略的止损点位则相对较大。

3. 市场波动性： 市场波动性越大，止损点位就应该设置得越大，以避免因剧烈波动而造成更大的亏损。反之，则可以设置较小的止损点位。

4. 交易品种： 不同的交易品种，波动特性不同，因此止损点位也不同。波动较大的品种，止损点位应该设置得较大，而波动较小的品种，止损点位则可以设置得较小。

5. 资金管理： 严格的资金管理是成功的期货交易的关键，止损点位的设置也需要与资金管理策略相结合。一般来说，单笔交易的止损金额不应超过账户总资金的固定比例，例如5%或10%。

止损并非万能药，需要结合其他策略

止损虽然是期货交易中重要的风险管理工具，但它并非万能药。仅仅依靠止损，并不能保证交易一定盈利。成功的期货交易，需要结合多种策略，例如：严格的入场策略、完善的出场策略、有效的资金管理等等。

止损的目的是为了控制风险，减少损失，而不是为了避免所有的损失。即使设置了止损，仍然可能出现亏损的情况。 交易者需要保持理性，避免情绪化交易，并不断学习和改进交易策略，才能在期货市场中获得长期稳定的盈利。

持续学习和总结经验

期货交易是一个充满挑战和机遇的市场，没有一成不变的盈利模式。交易者需要持续学习，不断总结经验，不断改进自己的交易策略和风险管理体系。 通过记录每一次交易的盈亏情况，分析止损设置的有效性，总结经验教训，不断优化止损策略，逐步提高交易水平。

找到适合自己的止损点位是一个持续学习和不断优化的过程，需要交易者根据自身情况和市场环境进行调整。 不要盲目模仿他人的策略，而要找到适合自己的交易风格和风险承受能力的止损方法。只有这样，才能在期货市场中长期生存和发展。